계정별 정산표
장부잔액, 외부잔액, 조정 항목과 조정 후 잔액을 한 표로 만듭니다.
Soma pilot 02 · Reconciliation
파일럿 · 진행 중원장과 명세서에서 정산표 초안을 만듭니다
총계정원장, 보조부와 외부 명세서를 같은 기준일과 계정으로 맞추고 차이·조정·미결 항목을 정리합니다. 기존 정산표 형식을 유지하면서 근거 파일의 위치를 함께 남깁니다.
- 장부잔액
- 125,400,000원장 연결
- 외부잔액
- 124,950,000명세서 연결
- 차이
- 450,000설명 필요
- 조정 후 잔액
- 125,400,000검토 전
실제 열 이름과 출력 형식은 파일럿 시작 시 사용하는 양식에 맞춥니다.
Input
시작할 때 필요한 자료
모든 자료를 한 번에 요구하지 않습니다. 보유한 자료를 확인한 뒤 파일럿 범위를 정합니다.
- 총계정원장·보조부·잔액 명세서
- 은행·거래처·시스템 외부 자료
- 전기 정산표와 당기 회사 양식
- 계정별 허용 차이와 검토 기준
Workflow
생성 흐름
- 01
기준 통일
계정, 기준일, 통화와 금액 단위를 맞춰 비교 가능한 표를 만듭니다.
- 02
잔액 연결
원장과 보조부·명세서의 대응 잔액을 규칙과 사용자 선택으로 연결합니다.
- 03
차이 분류
시기 차이, 미반영, 분류 오류와 확인 필요 항목으로 차이를 나눕니다.
- 04
정산표 생성
조정 후 잔액, 차이 설명, 근거 위치와 검토 상태를 정산표 초안에 담습니다.
Output
파일럿에서 확인할 산출물
미결 항목 목록
근거가 없거나 담당자의 설명이 필요한 차이를 별도 목록으로 남깁니다.
근거 연결표
각 금액과 설명이 어느 파일·시트·행에서 왔는지 추적할 수 있게 합니다.
사람이 확정할 범위
차이의 원인, 조정분개 필요 여부와 결산 확정 금액은 자동으로 결론 내리지 않습니다. 담당자가 증빙과 회계정책을 확인하고 승인한 내용만 최종 정산표에 반영합니다.